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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I1 Usd Acc (0P0000Y0JA)

Irlanda

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 405.29M

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Posiciones en 0P0000Y0JA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD (0P0000Y0JA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.380	10.380	0.000
Acciones	89.620	89.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.196	14.554
Precio/Valor Contable	1.569	2.297
Precio/Ventas	1.559	1.383
Precio/Flujo de Caja	8.847	9.854
Rendimiento del dividendo	2.136	2.426
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.728	9.522

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	20.770	7.159
Tecnología	16.170	14.389
Bienes de consumo	14.620	8.636
Energía	13.020	7.926
Servicios financieros	12.730	20.275
Industria	11.270	10.538
Salud	4.680	16.785
Materias primas	3.600	3.828
Consumo cíclico	3.140	7.800

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bollore	FR0000039299	8.75	5.76	-0.86%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.79	43,650	-1.24%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4.33	45.39	-0.57%
Microsoft	US5949181045	3.71	446.20	+4.13%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.19	460.51	-1.72%
The Charles Schwab	US8085131055	2.89	80.60	-0.41%
P&G	US7427181091	2.71	164.74	+1.87%
Fox Corp B	US35137L2043	2.69	45.78	+0.31%
Cognizant A	US1924461023	2.53	79.05	+0.76%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2.74B	38.45	7.40	-
IE00BH4GYB17	1.2B	12.53	4.54	9.63
IE00BDB53K54	958.95M	31.27	-0.42	-
IE00B61H9W66	405.29M	4.13	2.08	8.00

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EUR/MXN	21.3360	+0.0214	+0.10%
GBP/USD	1.2317	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.4388	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	162.78	-0.13	-0.08%

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Bimbo	54.750	+1.600	+3.01%
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