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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund E Class Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 177.32M

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Posiciones en 0P0000YBV1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.150	189.350	151.200
Acciones	10.400	10.480	0.080
Bonos	39.630	224.170	184.540
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	11.780	11.780	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.078	17.260
Precio/Valor Contable	2.373	2.788
Precio/Ventas	4.231	2.027
Precio/Flujo de Caja	15.991	11.491
Rendimiento del dividendo	3.717	2.517
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.285	11.402

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	93.520	6.818
Servicios financieros	1.620	16.966
Consumo cíclico	1.140	9.573
Energía	0.960	4.327
Tecnología	0.580	20.592
Industria	0.540	10.707
Materias primas	0.460	3.779
Bienes de consumo	0.450	7.142
Servicios de comunicación	0.370	6.838
Salud	0.360	11.893

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 369

Número de posiciones en corto: 149

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	9.99	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7.41	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.29	50.80	-0.37%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6.13	99.11	-1.09%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.02	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5.94	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5.66	99.761	-0.06%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.71	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Strategic Income Fund Institutional		454.15M	8.30	3.09	2.95
	IE00BG800Y73		454.15M	7.42	2.17	2.01

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USD/MXN	20.2139	+0.1629	+0.81%
EUR/USD	1.0406	-0.0023	-0.22%
USD/JPY	157.13	+0.72	+0.46%
EUR/MXN	21.0389	+0.1277	+0.61%
GBP/USD	1.2536	-0.0034	-0.27%
USD/CAD	1.4375	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	163.50	+0.38	+0.23%

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