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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000XX11)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B973QR36

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 202.84M

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Posiciones en 0P0000XX11

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional (0P0000XX11). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.620	166.550	133.930
Acciones	10.290	10.370	0.080
Bonos	44.590	198.130	153.540
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	12.480	12.480	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.312	17.292
Precio/Valor Contable	2.088	2.760
Precio/Ventas	3.983	1.993
Precio/Flujo de Caja	13.731	11.421
Rendimiento del dividendo	4.483	2.512
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.079	11.502

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	93.970	7.150
Servicios financieros	1.430	16.221
Consumo cíclico	1.110	9.736
Energía	1.110	4.378
Tecnología	0.800	20.440
Salud	0.730	12.165
Industria	0.470	10.744
Materias primas	0.370	3.814

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 385

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6.57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.42	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.24	52.51	+1.30%
United States Treasury Notes 1.625%	-	5.77	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5.65	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5.60	100.09	0.00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5.30	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	5.25	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5.21	99.680	+0.02%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.10	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
StocksPlus Fund E Acc USD	4.86B	19.89	6.28	11.27
StocksPlus Fund Institutional Acc U	4.86B	20.81	7.23	12.28
StocksPlus Fund Institutional Inc U	4.86B	20.82	7.23	12.28
StocksPlus Fund Investor Acc USD	4.86B	20.44	6.86	11.88
Global Multi Asset Fund Insitutiona	1.2B	12.05	1.68	5.48

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EUR/MXN	21.3295	-0.0574	-0.27%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.07%
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