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Ishares Euro Government Inflation-linked Bond Index Fund (ie) D Acc Eur (0P0001ALV9)

Luxemburgo

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25/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00BD0NC144

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 123.51M

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Posiciones en 0P0001ALV9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Inde (0P0001ALV9). Nuestra información sobre los activos en cartera de iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Inde incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	0.070	0.000
Bonos	99.930	99.930	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.927	102.659
Efectivo	0.073	10.533

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.69	104.15	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.68	101.00	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.35	97.24	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.08	97.500	+0.07%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.96	99.06	-0.15%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.84	108.58	-0.02%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3.83	117.00	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.68	101.49	+0.19%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.67	100.25	+0.44%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3.60	99.51	0.00%

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