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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating (0P0001F218)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTY16

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 686.62M

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Posiciones en 0P0001F218

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X (0P0001F218). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.130	26.060	23.930
Acciones	98.590	98.590	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.033	18.941
Precio/Valor Contable	2.367	2.164
Precio/Ventas	2.252	2.143
Precio/Flujo de Caja	7.710	8.506
Rendimiento del dividendo	3.741	3.663
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.904	9.382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	60.920	42.490
Industria	23.550	26.763
Energía	11.480	14.789
Bienes Raíces	4.050	11.215

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Entergy	US29364G1031	5.91	82.59	0.00%
PG E	US69331C1080	5.13	16.43	-0.09%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.78	2,484.0	+0.49%
NextEra Energy	US65339F1012	4.42	69.18	+1.01%
CSX	US1264081035	4.31	33.67	+1.31%
TC Energy	CA87807B1076	4.11	68.01	+0.17%
American Tower	US03027X1000	3.99	184.56	-0.39%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.69	15.940	+0.89%
Emera Inc	CA2908761018	3.30	54.25	+0.86%
E.ON	DE000ENAG999	3.29	10.905	+0.41%

Principales fondos de acciones de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYML7L80	2.03B	26.28	4.92	-
IE00B19Z4C24	1.06B	16.55	5.34	10.31
IE00B7MC4336	1.06B	14.26	2.83	7.41
IE00BD4GTQ32	686.62M	14.63	8.02	-

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USD/CAD	1.4351	-0.0030	-0.21%
EUR/JPY	162.64	-0.27	-0.17%

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