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Pimco Gis Income Fund E Class Aud (hedged) Income (0P00019PXR)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD8DFW88

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 138.83B

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Posiciones en 0P00019PXR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income (0P00019PXR). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.920	0.920	0.000
Bonos	137.080	236.990	99.910
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	5.230	6.360	1.130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.348	13.844
Precio/Valor Contable	1.185	1.944
Precio/Ventas	0.507	2.410
Precio/Flujo de Caja	6.275	237.020
Rendimiento del dividendo	3.206	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.544	14.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	9.039	47.937
Efectivo	-43.400	26.689
Titulizado	79.657	21.802
Derivado	19.225	37.663
Corporativo	29.475	57.518
Municipal	0.051	0.392

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6,568

Número de posiciones en corto: 696

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	10.63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6.14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-

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