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Wellington Opportunistic Fixed Income Fund Usd D Ac (0P0001BV91)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00BD960100

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 869.83M

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Posiciones en 0P0001BV91

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD Cla (0P0001BV91). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	74.960	218.850	143.890
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	32.890	204.320	171.430
Convertibles	5.490	5.490	0.000
Preferentes	1.530	1.530	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.518	11.697
Precio/Valor Contable	0.629	1.808
Precio/Ventas	1.196	0.824
Precio/Flujo de Caja	2.916	5.515
Rendimiento del dividendo	14.207	5.326
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.202	10.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	98.170	58.776
Salud	1.150	62.792
Servicios financieros	0.680	71.329

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,620

Número de posiciones en corto: 645

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Fvz4 12-24	-	14.26	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10.29	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.37	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5.28	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	4.18	-	-
Us 10Yr Tyz4 12-24	-	3.82	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.36	-	-
Acgb 10Yr Xmz4 12-24	-	3.29	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.19	941.130	0.00%
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2.12	53.17	+0.47%

Principales fondos de bonos de Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BF2ZV373		228.89M	3.98	1.42	1.43

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