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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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102.527 -0.070 -0.07%

23/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.49M

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Posiciones en 0P0001CFK3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0001CFK3). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.830	3.150	0.320
Bonos	97.170	97.290	0.120

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.143	78.956
Gobierno	7.535	8.548
Efectivo	1.549	14.498
Derivado	0.133	22.654

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 292

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.72	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	1.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.15	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.11	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.05	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0.93	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0.85	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.81	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.80	95.700	+0.01%
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BD5CTX77	167.49M	6.60	3.49	-
IE00B706BP88	65.95M	8.02	5.36	1.33
IE00BP4JQP45	12.01M	8.10	5.21	1.14

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