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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 872.23M

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Posiciones en 0P00013E9R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged (0P00013E9R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.950	3.950
Bonos	95.140	95.140
Convertibles	0.910	0.910

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.060	79.615
Efectivo	3.952	14.322
Gobierno	0.604	8.155

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 86

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%	XS1422790615	1.61	-	-
Prosus NV 3.257%	-	1.56	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	1.53	-	-
NBM US Holdings Inc 7%	-	1.48	-	-
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 13.5%	XS2621755375	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	1.16	-	-
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875%	XS2703610050	1.06	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1.00	-	-
Bancolombia SA 6.909%	-	1.00	-	-
DP World Ltd. 2.375%	XS1883878966	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-

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