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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 449.74M

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Posiciones en 0P0001EE11

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.710	79.750	69.040
Acciones	0.500	0.500	0.000
Bonos	87.770	87.770	0.000
Convertibles	0.930	0.930	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.256	16.243
Precio/Valor Contable	4.495	2.459
Precio/Ventas	0.841	1.783
Precio/Flujo de Caja	8.776	10.375
Rendimiento del dividendo	5.171	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.666	10.769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	81.060	12.255
Industria	18.940	11.681

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 387

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.93	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3.30	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.27	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.43	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.41	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.35	48.950	+0.62%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.16	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1.15B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	736.72M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	602.17M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	594.22M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	537.5M	14.80	10.40	-

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