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Liontrust Gf High Yield Bond Fund A1 Acc Eur (0P0001D9B7)

Irlanda

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11.651 -0.010 -0.09%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZF565

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.91M

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Posiciones en 0P0001D9B7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR (0P0001D9B7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.720	1.720	0.000
Bonos	98.280	98.280	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.820	84.108
Titulizado	1.784	1.238
Efectivo	1.719	16.807
Gobierno	0.677	8.808

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.45	-	-
CTEC II GmbH	XS2434776113	2.35	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh	XS2767965853	2.23	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2.15	-	-
BLH Escrow 1 LLC	-	2.00	-	-
HT Troplast GmbH	XS2649707846	1.96	-	-
CPUK Finance Limited	XS2818818507	1.78	-	-
Rothesay Life PLC	XS2393498204	1.77	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2810807094	1.74	-	-
Sig PLC	XS2919902820	1.71	-	-

Principales fondos de bonos de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYWSTD52	76.31K	5.05	-0.64	-
IE00BYWSTG83	23.81M	5.53	-0.14	-
IE00BD85PC43	9.86K	3.37	0.20	-
IE00BD85PF73	3.64M	3.95	0.91	-
IE00BD85PG80	997.56Array	4.03	0.91	-

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