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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

Irlanda

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135.770 +0.040 +0.03%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.16B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.360	5.580	2.220
Acciones	0.370	0.370	0.000
Bonos	96.260	96.260	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.272	-
Efectivo	3.355	-

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 322

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4.26	-	-
RADIOLOGY PARTNERS INC Extended First Lien Term Loan B due 2029	-	1.17	-	-
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE 2028	-	1.15	-	-
Athenahealth Group Inc Tl B	-	1.05	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC Term Loan B-4 due 2031	-	1.02	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc Term Loan	-	0.96	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc Tlb (A&E Feb '23)	-	0.94	-	-
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC TLB DUE 2030	-	0.93	-	-
Irb Holding Corp Tl B (Jan '24)	-	0.93	-	-
Assuredpartners Inc Tlb-5 Due 2031	-	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Managers ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00B6YX5129		3.7B	7.74	4.64	5.50

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