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Mercer Short Dated Uk Gilt Fund A11 0.2500 Gbp (0P0001HP5A)

Irlanda

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21/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BGK8YY71

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 613.68M

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Posiciones en 0P0001HP5A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mercer Short Dated UK Gilt Fund A11 0.2500 GBP (0P0001HP5A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mercer Short Dated UK Gilt Fund A11 0.2500 GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.860	1.980	1.120
Bonos	99.140	99.140	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.143	82.560
Efectivo	0.857	6.940

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	6.65	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.25	96.21	-0.01%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	5.94	98.52	0.00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.82	93.160	+0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5.70	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	5.62	100.08	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	5.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	5.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	5.38	-	-

Principales fondos de bonos de Mercer Global Investments Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BDZZRN22	4.3B	-3.27	-8.56	-
IE00BWDPML08	4.3B	-2.60	-7.79	-
IE00BD3BNW36	4.3B	-2.68	-7.87	-
Mercer Global Buy Maint Cred M	1.44B	4.28	-2.43	1.42
IE00BJYLNM44	1.42B	3.01	-2.71	-

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USD/CAD	1.4356	+0.0034	+0.24%
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