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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.860 | 38.740 | 19.880 |
Bonos | 76.470 | 103.190 | 26.720 |
Convertibles | 4.130 | 4.130 | 0.000 |
Otros | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.970 | 33.872 |
Precio/Valor Contable | 1.103 | 0.698 |
Precio/Ventas | 0.746 | 1.302 |
Precio/Flujo de Caja | 4.927 | 9.697 |
Rendimiento del dividendo | 9.682 | 8.731 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77.825 | 77.051 |
Efectivo | 18.867 | 13.010 |
Gobierno | 8.549 | 9.911 |
Derivado | -5.824 | 20.631 |
Titulizado | 0.038 | 0.468 |
Número de posiciones en largo: 313
Número de posiciones en corto: 69
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 6.70 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.04 | - | - | |
Standard Chartered PLC 7.75% | - | 2.53 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 1.96 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | - | 1.74 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 1.62 | - | - | |
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% | XS2242131071 | 1.56 | - | - | |
MGM China Holdings Ltd. 4.75% | - | 1.55 | - | - | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% | - | 1.48 | - | - | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | - | 1.42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc USD | 90.44B | 6.17 | 2.60 | 4.21 | ||
IE00BYM81516 | 90.44B | 5.69 | 2.08 | - | ||
Income Fund Investor Inc USD | 90.44B | 5.82 | 2.24 | 3.84 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 90.44B | 5.73 | 2.11 | 3.69 | ||
Income Fund E Acc USD | 90.44B | 5.34 | 1.66 | 3.27 |
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