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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Bonos | 99.700 | 99.700 | 0.000 |
Convertibles | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.526 | 77.868 |
Corporativo | 25.416 | 26.736 |
Titulizado | 4.631 | 13.048 |
Efectivo | 0.014 | 31.284 |
Municipal | 0.014 | 0.212 |
Número de posiciones en largo: 5,020
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 0.60 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0.49 | 100.260 | -0.20% | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 0.47 | 103.480 | -0.12% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0.46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 0.44 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 0.44 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 0.44 | 101.690 | +0.05% | |
Germany 0 16-Apr-2027 | DE0001141851 | 0.42 | 95.190 | -0.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0.41 | - | - | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 0.40 | 100.340 | -0.09% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global Bond Index GBP Acc | 21.09B | 2.07 | -2.30 | 1.06 | ||
IE00BFRTDB69 | 8.19B | 3.58 | -2.59 | 0.50 | ||
IE00BFRTD722 | 7.73B | 2.98 | -2.77 | 1.24 | ||
Vanguard UK Investment Gr Bond Acc | 4.96B | 1.45 | -3.19 | 2.01 | ||
IE00B1S75374 | 4.5B | -3.60 | -10.05 | -0.35 |
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