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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.17B

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Posiciones en 0P0001AJ8L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.910	13.910
Acciones	85.920	85.920
Convertibles	0.170	0.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.627	16.977
Precio/Valor Contable	0.638	2.604
Precio/Ventas	0.504	1.888
Precio/Flujo de Caja	3.267	11.424
Rendimiento del dividendo	4.444	2.174
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.593	12.653

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	32.660	8.220
Servicios de comunicación	14.340	6.538
Energía	14.210	6.363
Industria	10.720	16.997
Bienes de consumo	8.550	7.830
Servicios públicos	4.990	3.731
Servicios financieros	4.900	12.969
Consumo cíclico	3.840	10.903
Salud	3.640	13.644
Tecnología	2.090	20.473
Bienes Raíces	0.070	4.340

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LG Uplus	KR7032640005	4.56	10,490	-0.47%
KT	US48268K1016	4.21	15.80	+0.06%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3.58	9,989	0.00%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	59,251	0.00%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.78	36.85	-2.51%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	10.825	-2.35%
CK Hutchison	KYG217651051	2.60	40.55	0.00%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.53	0.230	-6.12%
Expand Energy	US1651677353	2.38	102.92	+0.23%
Range Resources	US75281A1097	2.29	37.52	+2.01%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1.17B	17.69	6.78	-
	IE00B95B6G86		402.55M	14.24	7.64	9.99

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USD/CAD	1.4383	+0.0004	+0.03%
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