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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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26/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21B

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Posiciones en 0P0001AJ8L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	18.500	18.500
Acciones	81.340	81.340
Convertibles	0.160	0.160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.978	17.023
Precio/Valor Contable	0.649	2.572
Precio/Ventas	0.500	1.854
Precio/Flujo de Caja	3.257	11.231
Rendimiento del dividendo	4.104	2.183
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.271	12.752

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	35.560	8.325
Energía	13.950	6.462
Servicios de comunicación	12.680	6.430
Industria	9.890	16.861
Bienes de consumo	8.880	7.832
Servicios públicos	5.160	3.780
Servicios financieros	4.170	13.017
Consumo cíclico	3.930	11.219
Salud	3.660	13.735
Tecnología	2.060	20.539
Bienes Raíces	0.070	4.416

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4.05	10,660	+1.41%
LG Uplus	KR7032640005	3.89	11,900	+2.85%
KT	US48268K1016	3.57	18.17	+4.34%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.13	58,500	-2.41%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.70	0.270	0.00%
K+S AG	DE000KSAG888	2.69	11.320	+0.53%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.63	39.80	-1.36%
Expand Energy	US1651677353	2.52	98.77	-0.12%
CK Hutchison	KYG217651051	2.37	40.50	+0.87%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2.28	20.30	+1.25%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1.21B	15.15	5.37	-
	IE00B95B6G86		444.13M	6.07	5.89	9.86

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USD/CAD	1.4029	-0.0023	-0.16%
EUR/JPY	159.69	-0.88	-0.55%

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