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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.25B

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Posiciones en 0P0001AJ8L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.620	16.620
Acciones	83.220	83.220
Preferentes	0.160	0.160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.150	17.060
Precio/Valor Contable	0.666	2.526
Precio/Ventas	0.390	1.818
Precio/Flujo de Caja	2.301	11.052
Rendimiento del dividendo	3.691	2.219
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.914	12.408

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	28.880	8.453
Energía	19.800	6.819
Industria	11.030	16.899
Bienes de consumo	8.410	7.860
Servicios de comunicación	8.310	6.390
Servicios públicos	6.580	3.961
Consumo cíclico	5.240	10.897
Servicios financieros	4.550	13.051
Salud	4.490	13.820
Tecnología	2.670	20.263
Bienes Raíces	0.040	4.368

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4.42	-	-
KT	US48268K1016	3.53	15.58	-1.17%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.76	38.70	+1.58%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2.70	17.4950	+0.09%
Southwestern Energy Co	US8454671095	2.53	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.43	65.33	+0.71%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.35	0.285	-3.39%
Range Resources	US75281A1097	2.34	30.79	+0.74%
LG Uplus	KR7032640005	2.14	10,110	+0.50%
CGN Power Co Ltd	CNE100001T80	2.07	2.820	+2.17%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1.25B	0.61	17.79	-
	IE00B95B6G86		468.93M	6.07	5.89	9.86

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