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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (0P0001BU9U)

Irlanda

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213.490 -1.580 -0.73%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BHBFD036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 0P0001BU9U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001BU9U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.780	21.470	17.690
Acciones	96.670	96.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.461	19.688
Precio/Valor Contable	1.439	2.706
Precio/Ventas	0.780	1.815
Precio/Flujo de Caja	6.030	11.417
Rendimiento del dividendo	0.964	0.949
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.817	12.476

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.490	21.058
Tecnología	20.580	19.701
Consumo cíclico	11.340	12.035
Salud	9.700	16.272
Energía	8.550	4.720
Servicios financieros	7.810	12.512
Servicios de comunicación	5.110	2.767
Materias primas	5.020	4.719
Bienes de consumo	1.710	3.652
Bienes Raíces	0.690	4.107

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 236

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3.87	-	-
Digi	US2537981027	0.90	29.19	+0.03%
VSE Corporation	US9182841000	0.89	90.47	-0.72%
Summit Materials Inc	US86614U1007	0.88	52.04	-0.19%
Solaris Oilfield	US83418M1036	0.83	29.090	-0.68%
WESCO	US95082P1057	0.83	183.43	-0.37%
Chart Industries	US16115Q3083	0.82	201.80	+0.92%
QuinStreet	US74874Q1004	0.81	22.25	-0.36%
nLIGHT	US65487K1007	0.81	11.32	-0.18%
Select Energy Services	US81617J3014	0.81	13.550	+0.59%

Principales fondos de acciones de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B19Z3920	1.25B	28.21	14.34	10.61
IE00BZ1G3N53	953.7M	15.52	0.41	-
IE00BZ1G4V03	953.7M	16.23	1.09	-
IE00B7VSHL18	999.33M	15.07	3.60	8.20
IE00BKX8G809	675.8M	10.77	-	-

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USD/CAD	1.4390	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	162.85	-0.53	-0.32%

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