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Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Acc (t) (0P0001H38L)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: IE00BHTFVZ61

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.81B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administra (0P0001H38L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administra incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	96.580	96.580	0.000
Bonos	3.420	3.430	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71.893	56.932
Gobierno	5.330	21.799

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2812420169	6.43	-	-
Novalon 3.68 09/02/24	-	4.83	-	-
Ingnv 3.67 09/02/24	-	3.60	-	-
Jpmsldn 3.67 09/02/24	-	3.39	-	-
Societe 3.66739 09/02/24	-	3.05	-	-
KBC Bank N.V. 0%	BE6356341287	2.54	-	-
Bnp 3.45 10/01/24	-	2.33	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	1.24	-	-
Lma Sa 0%	XS2913960113	1.24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	0.89	-	-

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