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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94.34M

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Posiciones en 0P0001ID7R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.230	12.340	2.110
Acciones	52.630	52.700	0.070
Bonos	36.680	36.680	0.000
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Otros	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.916	16.302
Precio/Valor Contable	2.607	2.489
Precio/Ventas	1.671	1.849
Precio/Flujo de Caja	10.513	10.170
Rendimiento del dividendo	3.241	2.438
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.432	12.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.580	20.522
Bienes de consumo	15.710	7.664
Servicios financieros	13.180	15.304
Salud	12.440	12.603
Industria	9.180	12.036
Energía	9.050	3.369
Servicios de comunicación	7.450	7.466
Consumo cíclico	6.530	12.446
Servicios públicos	3.850	3.053
Materias primas	2.690	6.878
Bienes Raíces	0.340	2.950

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 406

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.83	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.81	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2.26	95.400	+1.04%
Microsoft	US5949181045	1.65	439.33	+0.94%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.65	95.79	0.00%
Exxon Mobil	US30231G1022	1.54	106.40	+0.09%
NVIDIA	US67066G1040	1.54	140.22	+0.39%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1.51	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFM12437	286.63M	9.72	0.16	-
IE00BDRNWN94	275.75M	15.26	4.94	-
LU1610901073	12.48M	19.31	6.60	-

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