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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94.11M

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Posiciones en 0P0001ID7R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.640	99.640	93.000
Acciones	52.980	52.980	0.000
Bonos	39.900	39.900	0.000
Convertibles	0.340	0.340	0.000
Otros	0.150	0.160	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.560	16.314
Precio/Valor Contable	2.546	2.511
Precio/Ventas	1.625	1.857
Precio/Flujo de Caja	10.186	10.139
Rendimiento del dividendo	3.346	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.761	11.595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.900	21.100
Bienes de consumo	15.970	7.628
Servicios financieros	12.960	15.280
Salud	12.490	12.374
Industria	9.010	12.026
Energía	8.850	3.174
Servicios de comunicación	7.400	7.757
Consumo cíclico	6.630	12.587
Servicios públicos	3.850	2.870
Materias primas	2.610	6.686
Bienes Raíces	0.340	2.868

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 428

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	9.51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.99	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.66	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2.62	96.390	-0.27%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.04	927.10	-0.08%
Microsoft	US5949181045	1.66	410.92	-1.00%
Apple	US0378331005	1.63	228.01	-3.39%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1.61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1.56	116.66	-2.84%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFM12437	286.84M	9.11	-0.13	-
IE00BDRNWN94	287.43M	13.88	3.19	-
LU1610901073	12.34M	17.62	4.94	-

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