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Mercer Usd Cash Fund E-1.23-usd (0P0001JJ0I)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BKLFW302

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.33B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mercer USD Cash Fund A20 1.2300 $ (0P0001JJ0I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mercer USD Cash Fund A20 1.2300 $ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	50.300	59.910	9.610
Bonos	49.700	49.700	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	49.972	39.633
Corporativo	50.028	25.249

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bred Banque Populaire Td - 01nov24	-	6.97	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen G Td - 01nov24	-	5.98	-	-
Eurofima 02/25 Zcp	-	3.63	-	-
Agence Centrale Organismes Sec 12/24 Zcp	-	3.26	-	-
Kommunalbanken As 11/24 Zcp	-	3.03	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 11/24 Zcp	-	2.86	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0%	-	2.86	-	-
Allianz Se 11/24 Zcp	-	2.62	-	-
Sbab Bank Ab (Publ) 11/24 Zcp	-	2.45	-	-
Belfius Financing Company Sa 11/24 Zcp	-	2.45	-	-

Principales fondos de bonos de Mercer Global Investments Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BD72HG44	1.84B	2.36	-3.10	-
IE00BDD15W71	1.84B	3.39	-1.64	-
IE00BG5J0D64	1.61B	10.56	1.97	-
IE00BMVT2V41	1.61B	10.49	1.88	-
IE00BF0GK354	1.33B	6.59	1.96	-

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