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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00016H10)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMK28

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 440.39M

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Posiciones en 0P00016H10

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund (0P00016H10). Nuestra información sobre los activos en cartera de Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.560	1.560	0.000
Acciones	98.440	98.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.846	8.519
Precio/Valor Contable	1.338	1.393
Precio/Ventas	1.788	1.710
Precio/Flujo de Caja	7.445	7.673
Rendimiento del dividendo	3.210	5.055
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.200	12.372

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.320	36.511
Energía	14.830	9.142
Tecnología	12.960	13.516
Consumo cíclico	12.030	7.874
Industria	8.750	9.580
Materias primas	6.540	5.095
Bienes de consumo	3.860	6.418
Bienes Raíces	2.770	7.883
Servicios públicos	2.080	2.885
Salud	1.860	4.323

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FPT Corp	VN000000FPT1	7.06	149,600.0	-0.13%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.33	3.85	0.00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.61	96.71	-1.57%
Alpha Bank	GRS015003007	3.49	1.580	+0.00%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.44	97,600.0	+0.10%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.06	492.40	-0.44%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.84	76.30	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.72	61,400	-0.16%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.63	25,050.0	+0.60%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.48	72.00	-4.06%

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