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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class S Euro Accumulating (0P0001NCH9)

Irlanda

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BKX8G809

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 678.54M

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Posiciones en 0P0001NCH9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S (0P0001NCH9). Nuestra información sobre los activos en cartera de FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.290	21.060	19.770
Acciones	98.790	98.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.894	18.945
Precio/Valor Contable	2.361	2.158
Precio/Ventas	1.974	2.141
Precio/Flujo de Caja	7.485	8.479
Rendimiento del dividendo	3.855	3.669
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.360	9.359

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	60.180	42.625
Industria	22.420	26.730
Energía	11.090	14.460
Bienes Raíces	6.310	11.330

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NextEra Energy	US65339F1012	5.36	70.66	+0.33%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.93	2,392.0	+0.38%
Entergy	US29364G1031	4.65	76.60	+0.84%
PG E	US69331C1080	4.52	19.25	-3.65%
CSX	US1264081035	4.43	32.20	+0.03%
American Tower	US03027X1000	4.22	179.19	+1.14%
Dominion Energy	US25746U1097	3.88	54.60	+1.05%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.81	16.410	-0.06%
E.ON	DE000ENAG999	3.48	11.055	-1.65%
Constellation Energy	US21037T1097	3.17	243.84	-4.61%

Principales fondos de acciones de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B19Z3920	1.25B	28.21	14.34	10.61
IE00BZ1G3N53	943.55M	15.52	0.41	-
IE00BZ1G4V03	943.55M	16.23	1.09	-
IE00B7VSHL18	999.33M	15.07	3.60	8.20
IE00BHBFD036	999.33M	21.92	8.74	-

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