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Pimco Gis Us Short-term Fund Institutional Usd Accumulation (0P000137B7)

Irlanda

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12.680 -0.000 0.00%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BMTRWY37

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.25B

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Posiciones en 0P000137B7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc (0P000137B7). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.870	62.770	34.900
Bonos	71.010	87.320	16.310
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Otros	1.060	1.060	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.806	58.377
Efectivo	6.961	15.677
Gobierno	18.055	16.695
Titulizado	25.892	29.420
Municipal	0.253	0.253

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 479

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	14.21	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9.76	100.09	+0.08%
United States Treasury Bills 0%	-	6.70	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2.22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52%	-	1.12	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	1.06	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	1.06	-	-
Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4.099%	FR001400OFW3	1.02	-	-
Federal Home Loan Banks 5.5%	-	1.00	-	-
Wells Fargo & Co. 2.406%	-	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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EUR/JPY	160.62	-1.22	-0.75%

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