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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42.060 | 60.070 | 18.010 |
Bonos | 57.930 | 87.260 | 29.330 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 39.818 | 17.690 |
Corporativo | 47.013 | 50.453 |
Titulizado | 27.419 | 32.279 |
Gobierno | -10.860 | 20.784 |
Derivado | 0.006 | 3.865 |
Número de posiciones en largo: 426
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 10.00 | 100.02 | -0.03% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.28 | - | - | |
QNB Finance Ltd 1.125% | HK0000744570 | 1.68 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52% | - | 1.19 | - | - | |
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5% | - | 1.16 | - | - | |
Morgan Stanley 0.79% | - | 1.13 | - | - | |
Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4.382% | FR001400OFW3 | 1.09 | - | - | |
Neuberger Berman Loan Advisers 6.70118% | - | 1.06 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 5.5% | - | 1.06 | - | - | |
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC 4.642% | XS2350015942 | 1.04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Investor Inc USD | 78.32B | 1.42 | 0.65 | 3.63 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 78.32B | 1.40 | 0.52 | 3.48 | ||
Income Fund E Acc USD | 78.32B | 1.22 | 0.11 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 78.32B | 1.14 | 0.09 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 78.32B | 1.63 | 1.01 | 4.00 |
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