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Pimco Gis Us Short-term Fund Institutional Usd Accumulation (0P000137B7)

Irlanda

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08/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BMTRWY37

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.32B

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Posiciones en 0P000137B7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc (0P000137B7). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.500	46.900	17.400
Bonos	68.990	91.130	22.140
Convertibles	0.140	0.140	0.000
Otros	1.360	1.360	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	46.606	57.725
Efectivo	29.531	21.914
Titulizado	26.593	27.578
Gobierno	-2.751	14.392
Derivado	-0.152	3.478
Municipal	0.231	0.231

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 485

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	8.88	100.29	+0.03%
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.17	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2.22	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.52	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	1.36	-	-
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	-	0.97	-	-
Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 3.932%	FR001400OFW3	0.97	-	-
Wells Fargo & Co. 2.406%	-	0.90	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	0.89	99.92	0.00%

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	89.28B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	89.28B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	89.28B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	89.28B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	89.28B	6.17	2.60	4.21

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EUR/USD	1.0311	-0.0007	-0.07%
USD/JPY	157.79	-0.55	-0.35%
EUR/MXN	21.0836	+0.0658	+0.31%
GBP/USD	1.2302	-0.0061	-0.49%
USD/CAD	1.4398	+0.0019	+0.13%
EUR/JPY	162.69	-0.69	-0.42%

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