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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22.750 | 110.020 | 87.270 |
Bonos | 77.100 | 117.910 | 40.810 |
Convertibles | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 61.846 | 33.438 |
Corporativo | 67.341 | 26.898 |
Gobierno | -4.729 | 96.755 |
Titulizado | 6.893 | 18.064 |
Derivado | -41.905 | 73.250 |
Número de posiciones en largo: 264
Número de posiciones en corto: 63
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
US 2 Year Note (CBT) June13 | - | 24.86 | - | - | |
Future on 10 Year Japanese Government Bond | - | 3.02 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.80 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.00 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 23 | DE000C6YTCP7 | 1.77 | - | - | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | - | 1.14 | - | - | |
Capital One Financial Corporation 4.166% | - | 1.06 | - | - | |
Baxter International, Inc. 0.868% | - | 1.04 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141778 | 0.99 | - | - | |
Rothesay Life PLC 8% | XS1312953596 | 0.99 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGSH7D66 | 1.25B | 0.48 | 3.83 | - | ||
IE00BF1B9328 | 1.25B | - | - | - | ||
Mercer Medium Term Infl Lnkd M1 | 1.43B | -2.51 | -3.73 | 1.65 | ||
Mercer Medium Term Infl Lnkd M3 | 1.43B | -2.54 | -3.84 | 1.54 | ||
Mercer Medium Term Infl Lnkd M6 | 1.43B | -2.61 | -4.12 | 1.24 |
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