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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.630 | 8.670 | 1.040 |
Bonos | 14.580 | 14.590 | 0.010 |
Convertibles | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
Otros | 77.000 | 81.600 | 4.600 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 7.489 | 173.088 |
Gobierno | 8.017 | 38.537 |
Corporativo | 7.071 | 22.431 |
Derivado | 0.139 | 34.370 |
Titulizado | 0.154 | 18.779 |
Número de posiciones en largo: 133
Número de posiciones en corto: 35
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Beach Point Multi-Asset Credit Fund March 2014 | - | 30.00 | - | - | |
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Euro Share Class Febr | - | 10.06 | - | - | |
Collective Investment Schemes - Other Ireland | - | 9.92 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore August 2016 | - | 6.79 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore September 2016 | - | 6.57 | - | - | |
Collective Investment Schemes - Cayman Islands | - | 6.25 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore November 2016 | - | 6.05 | - | - | |
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Class A October 2016 | - | 5.88 | - | - | |
Mortgage Backed Securities - United States Of America | - | 1.77 | - | - | |
Corporate Bonds - United States Of America | - | 0.91 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYNFXN35 | 1.17B | 1.90 | 1.10 | - | ||
IE00BD8BVJ12 | 1.17B | 4.76 | 1.98 | - | ||
IE00BYQMTM22 | 1.17B | 4.77 | 1.99 | - | ||
IE00BD72HH50 | 1.17B | 4.26 | 1.40 | - | ||
IE00BD03DS89 | 953.47M | 8.27 | 7.24 | - |
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