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Pimco Gis Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014886)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HQ34

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.63B

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Posiciones en 0P00014886

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Accumul (0P00014886). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Accumul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.920	0.920	0.000
Bonos	137.080	236.990	99.910
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	5.230	6.360	1.130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.348	23.518
Precio/Valor Contable	1.185	1.856
Precio/Ventas	0.507	1,423.860
Precio/Flujo de Caja	6.275	6.372
Rendimiento del dividendo	3.206	4.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.544	11.395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	9.039	64.145
Efectivo	-43.400	41.024
Titulizado	79.657	13.982
Derivado	19.225	79.898
Corporativo	29.475	49.111
Municipal	0.051	0.127

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6,568

Número de posiciones en corto: 696

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	10.63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6.14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30

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