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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Equity Fund I Eur Acc (0P00016Z68)

Irlanda

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06/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BWY56Y06

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 366.27M

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Posiciones en 0P00016Z68

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equi (0P00016Z68). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.420	89.720	69.300
Acciones	79.590	80.770	1.180

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.733	11.389
Precio/Valor Contable	0.802	1.538
Precio/Ventas	1.095	1.887
Precio/Flujo de Caja	3.206	11.981
Rendimiento del dividendo	5.591	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.172	10.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	92.810	93.475
Industria	2.780	2.558
Bienes Raíces	2.550	1.060
Tecnología	1.860	6.211

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 142

Número de posiciones en corto: 114

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santander	ES0113900J37	4.39	4.5665	+0.08%
Standard Chartered	GB0004082847	3.29	1,009.00	+0.15%
CFD on Barclays PLC	-	3.14	-	-
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	2.97	-	-
Prudential	GB0007099541	2.55	619.20	+0.68%
BBVA	ES0113211835	2.47	9.950	+0.48%
Axa Equitable	US29452E1010	2.23	49.01	-0.20%
Lincoln National	US5341871094	1.96	31.41	-1.16%
Global Payments	US37940X1028	1.88	111.39	-0.79%
Man Group	JE00BJ1DLW90	1.87	206.40	+1.38%

Principales fondos de acciones de Algebris (UK) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BCZQ7T48	1.02B	17.20	9.35	6.56
IE00BWY56V74	366.27M	31.28	20.99	-
IE00BF4RGB44	113.83M	-0.79	-2.55	-

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USD/CAD	1.4402	+0.0023	+0.16%
EUR/JPY	162.74	-0.64	-0.39%

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