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Pimco Gis Income Fund Administrative Usd Accumulation (0P00019K2W)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Irlanda
ISIN:  IE00BYM81516 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 89.16B
PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat 12.910 +0.080 +0.62%

Posiciones en 0P00019K2W

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat (0P00019K2W). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Acciones 0.940 0.940 0.000
Bonos 158.290 245.080 86.790
Convertibles 0.040 0.040 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 2.008 9.594
Precio/Valor Contable 1.030 1.716
Precio/Ventas 0.376 0.784
Precio/Flujo de Caja 5.346 5.494
Rendimiento del dividendo 2.841 6.788
Crecimiento de las ganancias a 5 años 5.052 10.075

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Bienes Raíces 44.340 63.987
Servicios financieros 42.580 59.054
Servicios de comunicación 13.090 18.812

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Europa desarrollada
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6,312

Número de posiciones en corto: 648

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Federal National Mortgage Association 6% - 9.47 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 6.10 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 5.56 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 5.07 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 4.85 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 3.54 - -
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc IE00BDQZ6S97 3.40 - -
10 Year Treasury Note Future Sept 24 - 3.10 - -
Federal National Mortgage Association 3.5% - 3.03 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 2.94 - -

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Income Fund Investor Inc USD 89.16B 4.28 1.43 3.71
  Income Fund Adm Inc USD 89.16B 4.15 1.29 3.55
  Income Fund E Acc USD 89.16B 3.80 0.86 3.13
  Income Fund E Inc USD 89.16B 3.80 0.89 3.14
  Income Fund Institutional Acc USD 89.16B 4.60 1.79 4.07
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