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Pimco Gis Income Fund Administrative Usd Accumulation (0P00019K2W)

Irlanda

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYM81516

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90.44B

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Posiciones en 0P00019K2W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat (0P00019K2W). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.020	133.810	123.790
Acciones	0.920	0.920	0.000
Bonos	137.080	236.990	99.910
Convertibles	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.348	14.838
Precio/Valor Contable	1.185	1.834
Precio/Ventas	0.507	0.807
Precio/Flujo de Caja	6.275	5.529
Rendimiento del dividendo	3.206	5.341
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.544	10.108

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	9.042	71.429
Efectivo	9.904	54.739
Titulizado	79.657	20.895
Derivado	19.225	84.941
Corporativo	29.475	49.236
Municipal	0.051	0.191

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6,571

Número de posiciones en corto: 696

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	10.63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6.14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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