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Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001B5V6)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GQG Partners LLC

ISIN: IE00BYW5Q247

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.71B

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Posiciones en 0P0001B5V6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0001B5V6). Nuestra información sobre los activos en cartera de GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.020	5.420	1.400
Acciones	95.990	95.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.968	13.031
Precio/Valor Contable	2.140	1.919
Precio/Ventas	2.357	1.706
Precio/Flujo de Caja	7.977	7.647
Rendimiento del dividendo	3.884	3.018
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.778	13.967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.120	22.688
Energía	20.520	4.140
Tecnología	11.700	23.687
Servicios públicos	9.670	2.507
Bienes de consumo	8.570	6.841
Servicios de comunicación	7.310	10.010
Industria	6.270	6.962
Consumo cíclico	3.970	15.210
Materias primas	3.360	4.721
Salud	2.330	4.022
Bienes Raíces	1.190	2.351

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.58	1,000.00	-0.99%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	3.18	38.99	-0.36%
Adani Enterprises	INE423A01024	3.07	2,397.80	+11.50%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.96	54.10	-1.51%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.81	1,199.95	+6.30%
MercadoLibre	US58733R1023	2.61	2,044.76	-3.09%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.42	10,000	-1.72%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.41	6,400	-2.66%
Adani Power	INE814H01011	2.40	523.05	+19.51%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.39	33.90	-2.45%

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