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Fidelity Msci Emerging Markets Index Fund Eur P Acc (0P0001CJGK)

Irlanda

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03/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYX5M476

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.9M

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Posiciones en 0P0001CJGK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac (0P0001CJGK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.950	4.950	0.000
Acciones	95.050	95.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.659	13.256
Precio/Valor Contable	1.425	1.906
Precio/Ventas	1.176	1.684
Precio/Flujo de Caja	6.190	7.516
Rendimiento del dividendo	3.573	3.065
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.964	13.867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.770	23.702
Servicios financieros	22.630	22.555
Consumo cíclico	11.880	14.925
Servicios de comunicación	9.240	9.972
Materias primas	7.440	4.903
Industria	6.600	6.937
Energía	5.760	4.325
Bienes de consumo	5.650	7.119
Salud	3.770	4.055
Servicios públicos	2.710	2.507
Bienes Raíces	1.550	2.409

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,479

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.10	1,050.00	+0.96%
Future Contract On Msci Emgmkt Mar24	-	4.67	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.40	57,600	-1.87%
Tencent Holdings Ltd	-	3.17	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	1.93	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1.40	1,305.30	+0.24%
PDD Holdings Inc ADR	-	1.05	-	-
Infosys	INE009A01021	0.87	1,754.20	-0.54%
ICICI Bank	INE090A01021	0.82	1,296.70	+1.53%
SK Hynix Inc	KR7000660001	0.80	193,200	-0.41%

Principales fondos de acciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYX5NX33	1.43B	2.91	12.19	-
IE00BYX5MX67	885.87M	3.37	14.67	-
IE00BYX5N110	885.87M	1.54	7.90	-
IE00BYX5N771	322.22M	6.37	6.33	-
IE00BYX5MD61	66.68M	1.60	10.61	-

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EUR/JPY	165.79	+0.32	+0.19%

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