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Baillie Gifford Worldwide Asia Ex Japan Fund Class B Eur Acc (0P0001ITWI)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BZ00WJ76

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.27M

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Posiciones en 0P0001ITWI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class (0P0001ITWI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.510	3.070	0.560
Acciones	97.390	97.390	0.000
Bonos	0.030	0.030	0.000
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.466	13.801
Precio/Valor Contable	2.034	1.952
Precio/Ventas	1.971	1.891
Precio/Flujo de Caja	9.451	8.410
Rendimiento del dividendo	1.971	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.161	14.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.080	27.608
Consumo cíclico	18.790	17.755
Servicios financieros	17.850	22.246
Servicios de comunicación	8.960	9.726
Energía	7.230	3.334
Bienes Raíces	6.940	3.473
Materias primas	6.000	3.229
Industria	2.790	6.860
Bienes de consumo	0.360	4.142

Distribución geográfica

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.02	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.36	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.75	56,000	-0.71%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3.70	59.60	+3.65%
CNOOC	HK0883013259	3.29	17.06	-0.58%
Meituan	KYG596691041	2.81	167.10	-3.24%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.81	48,100	-1.43%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.51	176,700	+4.68%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.47	15.10	-1.82%
MMG Ltd	HK1208013172	2.39	2.700	-4.93%

Principales fondos de acciones de Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYX4R502	4.53B	22.09	-5.17	-
IE00BK5TW727	4.53B	21.19	-6.01	-
IE00BDCY2C68	1.36B	5.46	-6.37	-
IE00BK5TW941	1.36B	4.58	-7.30	-
IE00BK5TWB66	1.05B	14.04	-1.98	-

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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