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Baillie Gifford Worldwide Asia Ex Japan Fund Class B Eur Acc (0P0001ITWI)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BZ00WJ76

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 167.83M

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Posiciones en 0P0001ITWI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class (0P0001ITWI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.810	0.810
Acciones	98.910	98.910
Bonos	0.220	0.220
Convertibles	0.060	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.677	13.590
Precio/Valor Contable	2.105	1.966
Precio/Ventas	1.957	1.854
Precio/Flujo de Caja	9.942	7.640
Rendimiento del dividendo	2.142	2.657
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.702	13.672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.740	27.667
Consumo cíclico	18.240	17.662
Servicios financieros	17.930	22.407
Servicios de comunicación	8.220	9.951
Energía	6.880	2.852
Bienes Raíces	6.510	3.490
Materias primas	5.980	3.216
Industria	2.630	7.041
Salud	0.490	3.042
Bienes de consumo	0.370	4.134

Distribución geográfica

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.69	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.05	391.80	+2.78%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3.53	58.60	-0.51%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.48	53,600	-0.19%
CNOOC	HK0883013259	3.23	18.48	-0.75%
Meituan	KYG596691041	3.19	151.70	+0.40%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.72	43,900	+0.69%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.65	218,000	-0.68%
MMG Ltd	HK1208013172	2.47	2.700	+1.89%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.42	14.96	+2.47%

Principales fondos de acciones de Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYX4R502	4.71B	33.46	0.15	-
IE00BK5TW727	4.71B	32.28	-0.73	-
IE00BK5TW941	1.31B	8.67	-4.09	-
IE00BDCY2C68	1.31B	9.77	-3.12	-
IE00BK5TWB66	1.05B	17.48	-0.05	-

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USD/CAD	1.4339	-0.0044	-0.31%
EUR/JPY	162.34	-0.15	-0.09%

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