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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU)

Luxemburgo

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03/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164699

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.32B

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Posiciones en 0P00010YWU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010YWU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.290	299.060	267.770
Acciones	11.140	11.510	0.370
Bonos	55.480	92.770	37.290
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.350	0.350	0.000
Otros	1.710	1.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.193	15.534
Precio/Valor Contable	2.659	2.473
Precio/Ventas	1.705	1.780
Precio/Flujo de Caja	10.892	10.397
Rendimiento del dividendo	3.593	2.776
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.685	10.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	16.930	8.427
Salud	15.750	12.988
Tecnología	15.140	21.819
Servicios financieros	13.660	16.646
Materias primas	12.250	5.097
Industria	7.820	10.569
Servicios públicos	7.780	4.938
Consumo cíclico	6.520	9.606
Bienes Raíces	2.490	4.604
Servicios de comunicación	1.190	7.069
Energía	0.460	4.249

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 244

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.05	101.566	+0.05%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.88	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.61B	9.35	3.82	9.14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.57B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.57B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.57B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.57B	7.45	1.85	7.16

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EUR/MXN	21.4292	+0.1667	+0.78%
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USD/CAD	1.4289	-0.0030	-0.21%
EUR/JPY	159.34	-0.83	-0.52%

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