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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164699

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.48B

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Posiciones en 0P00010YWU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010YWU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.510	216.060	199.550
Acciones	10.060	12.960	2.900
Bonos	69.670	103.520	33.850
Preferentes	0.660	0.660	0.000
Otros	3.100	3.340	0.240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.298	15.283
Precio/Valor Contable	2.453	2.364
Precio/Ventas	1.580	1.677
Precio/Flujo de Caja	7.526	9.983
Rendimiento del dividendo	4.619	2.856
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.937	10.102

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	20.360	8.916
Salud	17.720	13.712
Servicios financieros	16.050	16.844
Materias primas	14.730	5.577
Tecnología	11.440	20.413
Servicios públicos	8.440	5.039
Industria	4.480	10.833
Bienes Raíces	3.880	5.134
Consumo cíclico	1.480	8.850
Servicios de comunicación	1.220	6.909
Energía	0.200	4.587

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 445

Número de posiciones en corto: 70

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11.88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4.27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2.41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1.76	89.235	-0.09%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.54B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.54B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.54B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.54B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.54B	3.43	-0.71	7.04

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