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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 309.03M

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Posiciones en 0P0000VZ9D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.760	0.770	0.010
Acciones	99.230	99.230	0.000
Bonos	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.830	15.269
Precio/Valor Contable	4.996	2.649
Precio/Ventas	4.254	1.839
Precio/Flujo de Caja	15.809	10.395
Rendimiento del dividendo	2.598	3.428
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.925	8.711

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.860	14.840
Bienes de consumo	19.750	11.814
Servicios financieros	17.490	19.129
Salud	11.770	12.782
Industria	8.700	12.162
Servicios de comunicación	4.300	6.577
Consumo cíclico	2.160	8.787
Bienes Raíces	1.980	3.416

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	8.62	424.17	+0.43%
Visa A	US92826C8394	8.44	312.97	+0.42%
Philip Morris	US7181721090	6.15	121.16	-0.20%
ADP	US0530151036	5.12	291.47	+1.06%
Accenture	IE00B4BNMY34	4.94	358.91	+0.71%
ASML Holding	NL0010273215	3.75	724.30	-1.91%
Experian	GB00B19NLV48	3.38	3,456.0	+0.88%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.31	1,105.00	-2.21%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.29	11,615.0	+1.66%
Kone Corporation	FI0009013403	3.26	46.94	-0.23%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.41B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.41B	9.38	3.85	9.26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.41B	9.38	3.85	9.26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.41B	7.44	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8.41B	9.33	3.81	9.22

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USD/CAD	1.4387	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	163.42	-0.03	-0.02%

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