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Yelin Lapidot Government Portf Il + 10% (0P0001CE1G)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051254485

S/N: 5125448

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 132.8M

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Posiciones en 0P0001CE1G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Yelin Lapidot Bonds Portfolio + 10% (0P0001CE1G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Yelin Lapidot Bonds Portfolio + 10% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.520	1.620	0.100
Acciones	9.380	9.440	0.060
Bonos	87.000	87.000	0.000
Convertibles	0.570	0.570	0.000
Otros	1.530	1.980	0.450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.843	10.631
Precio/Valor Contable	1.249	1.606
Precio/Ventas	0.946	1.342
Precio/Flujo de Caja	6.202	7.433
Rendimiento del dividendo	3.787	2.999
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.308	13.110

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.740	23.714
Tecnología	15.800	17.545
Bienes Raíces	12.470	15.584
Servicios públicos	11.540	5.437
Servicios de comunicación	7.710	6.810
Salud	7.100	8.024
Consumo cíclico	6.010	7.007
Bienes de consumo	4.330	5.817
Energía	3.570	7.660
Materias primas	3.220	4.116
Industria	2.510	10.262

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	30.71	112.390	+0.08%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	16.34	102.100	+0.01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	14.51	85.51	+0.07%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	8.28	71.78	+0.01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.39	81.700	+0.09%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1.33	104.91	-0.23%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1.15	1,178.95	+0.82%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1.01	4,016	+0.15%
SPDR S&P 500	US78462F1030	0.88	601.30	+1.11%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	0.81	102.96	-0.09%

Principales fondos de bonos de Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	6.01	1.74	2.34
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1B	5.48	1.99	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	913.32M	5.72	1.70	2.76
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	889.5M	6.19	1.71	2.66
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	830.77M	9.89	4.13	3.78

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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
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