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Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5)

Tel Aviv

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 474.25M

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Posiciones en 0P0001CNU5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 (0P0001CNU5). Nuestra información sobre los activos en cartera de MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.240	100.240	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100.241	97.274
Efectivo	-0.269	1.096

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	4.98	119.94	0.00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4.68	110.85	+0.12%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4.15	113.43	+0.09%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3.45	116.66	+0.09%
G CITY B12	IL0012606039	3.40	115.57	+0.02%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3.24	116.44	+0.02%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	2.68	103.07	+0.10%
G CITY B13	IL0012606526	2.60	115.99	+0.27%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2.46	116.49	0.00%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.43	113.47	+0.04%

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6.4B	4.30	3.19	1.06
IL0051343098	6.03B	4.30	3.18	-
Migdal Banks Bonds COCO	956.23M	6.19	1.71	1.81
Migdal Portfolio	621.76M	8.73	2.64	-
IL0051277098	611.2M	5.93	1.14	-

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