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Mtf Tr Tel Bond-cpi Linked 1-3 Il (0P0001CNU5)

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18/11 - Info retrasada. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 473.26M

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Posiciones en 0P0001CNU5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 (0P0001CNU5). Nuestra información sobre los activos en cartera de MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.770	100.770	0.000
Otros	0.110	0.120	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100.769	97.499
Efectivo	-0.881	1.299

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5.29	119.85	0.00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4.86	110.890	+0.12%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4.31	114.220	+0.11%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3.58	116.50	0.00%
G CITY B12	IL0012606039	3.58	117.25	+0.09%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3.37	117.55	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2.56	116.300	+0.01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.53	113.570	+0.09%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2.48	113.080	0.00%
G CITY B13	IL0012606526	2.25	117.000	+0.09%

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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