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Ocean Yetsira Bonds Without Stocks Il (0P0001IXUR)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051302326

S/N: 5130232

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 638.48M

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Posiciones en 0P0001IXUR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ocean Yetsira Bonds Without Stocks IL (0P0001IXUR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ocean Yetsira Bonds Without Stocks IL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.400	4.350	0.950
Acciones	0.050	0.050	0.000
Bonos	91.990	92.000	0.010
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Otros	4.450	4.550	0.100

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70.531	60.870
Gobierno	21.568	32.005
Efectivo	3.398	2.836

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6.06	96.81	-0.03%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3.99	99.220	-0.24%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.52	115.39	+0.01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.49	89.07	-0.15%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2.54	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.26	114.16	-0.15%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.25	112.520	-0.04%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1.75	113.85	-0.07%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.60	104.77	-0.10%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.53	143.93	-0.06%

Principales fondos de bonos de Sigma Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sigma 10/90	204.72M	9.57	3.22	2.92
Sigma Government Bonds + 10	90.18M	5.47	0.94	-
Sigma Government Bond	78.27M	3.75	0.35	0.80
Sigma Dynamic Bonds no Equities	63.3M	6.34	1.96	-
Sigma Corporate Bonds	60.54M	7.97	2.06	3.33

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USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
EUR/JPY	163.16	-0.22	-0.13%

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