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Mtf Trk Index Cpi-linked A-aa (0P0001L0I7)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051317357

S/N: 5131735

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 269.69M

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Posiciones en 0P0001L0I7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7). Nuestra información sobre los activos en cartera de MTF TRK Index CPI-Linked A-AA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.040	100.040	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100.039	97.516
Efectivo	-0.026	1.023

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 147

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Meitav Investment House Ltd 3.95 10-Dec-2025	IL0011217630	2.12	124.770	-0.34%
Giron B8	IL0011831513	2.11	93.24	-0.57%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.01	101.080	-0.16%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	2.01	-	-
Generation C B3	IL0011845554	2.00	99.17	-0.48%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.00	116.210	-0.03%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.00	104.48	-0.03%
Giron Development and Building Ltd 1.9 31-Dec-2033	IL0011426298	2.00	111.750	-0.03%
Alon Blue Square Israel Ltd 3 30-Jun-2030	IL0011972846	2.00	104.650	-0.17%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2.00	103.570	-0.19%

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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