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Illa Capital Investment, Sicav, S.a. (0P00016GDZ)

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147355004

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.65M

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Posiciones en 0P00016GDZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P00016GDZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.220	74.320	67.100
Acciones	92.540	92.550	0.010
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.130	0.140	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.431	15.241
Precio/Valor Contable	2.416	2.117
Precio/Ventas	1.659	1.575
Precio/Flujo de Caja	8.251	8.711
Rendimiento del dividendo	2.458	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.424	12.279

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.930	17.909
Salud	16.220	11.209
Industria	11.390	12.471
Servicios financieros	10.480	16.665
Materias primas	9.790	6.172
Consumo cíclico	9.500	12.764
Bienes de consumo	7.000	6.783
Servicios de comunicación	4.580	7.955
Bienes Raíces	3.740	2.747
Servicios públicos	3.640	3.857
Energía	2.740	5.327

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI	ES0141754038	98.72	11.08	+0.60%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.65B	7.94	1.99	1.76
Quality Inversion Conservadora FI	5.45B	4.15	0.98	0.34
Quality Mejores Ideas FI	2.07B	15.29	1.65	6.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.76B	27.68	8.91	15.34
BBVA Solidaridad FI	1.59B	4.26	0.63	0.77

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