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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.18 | 17.30 | 13.12 |
Acciones | 50.47 | 50.50 | 0.03 |
Bonos | 22.17 | 23.72 | 1.55 |
Convertibles | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
Preferentes | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Otros | 20.41 | 20.42 | 0.01 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.94 | 15.13 |
Precio/Valor Contable | 1.34 | 2.11 |
Precio/Ventas | 1.22 | 1.58 |
Precio/Flujo de Caja | 7.88 | 9.43 |
Rendimiento del dividendo | 5.04 | 3.08 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.50 | 10.62 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 20.24 | 6.91 |
Servicios financieros | 18.40 | 16.51 |
Industria | 13.23 | 12.45 |
Bienes de consumo | 9.50 | 7.87 |
Consumo cíclico | 9.04 | 10.20 |
Salud | 5.48 | 10.84 |
Tecnología | 5.32 | 16.78 |
Servicios públicos | 5.26 | 3.37 |
Energía | 4.96 | 4.96 |
Materias primas | 4.45 | 5.66 |
Servicios de comunicación | 4.10 | 6.39 |
Número de posiciones en largo: 67
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GAM UK Equity Income A Dis Semi-Ann Inc | GB00BF09N571 | 4.90 | - | - | |
Allianz UK Listed Eq Income E Inc | GB00BMH6XK58 | 4.20 | - | - | |
Franklin UK Equity Income Fund W inc | GB00B7MKLS14 | 4.09 | 1.66 | +0.48% | |
Impact Healthcare REIT | GB00BYXVMJ03 | 3.32 | 85.90 | -0.12% | |
Premier Miton Optimum Inc C Inc | GB00B3DDDX03 | 3.23 | - | - | |
TwentyFour Income | GG00B90J5Z95 | 3.16 | 103.60 | +0.39% | |
Premier Miton Financials Cptl Sec C Inc | GB00BMWVS664 | 3.03 | - | - | |
Montanaro UK Income Fund STG Unhedged | IE00B1FZRT49 | 3.02 | 2.074 | -0.14% | |
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc | GB00B4W1ZT22 | 3.02 | 1.20 | 0% | |
Premier Monthly Income Fund Class C Income Shares | GB0003886875 | 2.96 | 1.98 | 0% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PM Fund Class A Accumulation Shares | 564.62M | -1.44 | 0.67 | 3.61 | ||
Fund Class A Income Shares | 564.62M | -1.44 | 0.69 | 3.61 | ||
Distribution Fund Class C Acc | 564.62M | -1.35 | 1.28 | 4.14 | ||
Fund Class B Income Shares | 564.62M | 2.71 | 1.08 | 4.23 | ||
Fund Class C Income Shares | 564.62M | 2.84 | 1.29 | 4.46 |
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