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Pimco Gis Income Fund E Class Chf (hedged) Income (0P00011YF5)

Suiza

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10/03 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJMZC096

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.57B

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Posiciones en 0P00011YF5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P00011YF5). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.760	0.760	0.000
Bonos	145.130	233.790	88.660
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	5.260	6.640	1.380

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.206	15.776
Precio/Valor Contable	1.074	1.744
Precio/Ventas	0.470	1.023
Precio/Flujo de Caja	5.210	4.717
Rendimiento del dividendo	3.768	3.795
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.040	10.273

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	16.981	82.271
Efectivo	-51.178	46.189
Titulizado	79.704	12.419
Derivado	19.829	89.180
Corporativo	28.132	49.609
Municipal	0.040	0.136

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6,602

Número de posiciones en corto: 652

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	11.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.37	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	6.46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6.19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1.87	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	82.57B	2.19	-0.73	0.68
Global Bond Fund Institutional AccC	14.47B	0.29	-3.23	-0.26
Global Bond Fund Institutional IncC	14.47B	1.24	-2.42	-0.12
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14.47B	1.18	-2.77	-0.47
Diversified Income Fund InstitutioC	8.13B	1.94	-1.76	0.79

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USD/CAD	1.4402	-0.0039	-0.27%
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