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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.730 | 80.780 | 79.050 |
Bonos | 91.240 | 91.980 | 0.740 |
Convertibles | 2.820 | 2.820 | 0.000 |
Preferentes | 4.520 | 4.520 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -1.016 | 77.337 |
Corporativo | 69.281 | 45.662 |
Titulizado | 16.177 | 8.982 |
Gobierno | 13.213 | 60.206 |
Efectivo | 2.623 | 37.356 |
Número de posiciones en largo: 209
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2.80 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2.49 | - | - | |
DISH Network Corporation 3.375% | - | 2.29 | - | - | |
New Fortress Energy Inc. 6.75% | - | 1.82 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.76 | 978.34 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | 1.69 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301% | - | 1.47 | - | - | |
The Charles Schwab Corporation 4% | - | 1.47 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068% | - | 1.31 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 1.31 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1B | 3.49 | -1.05 | 3.39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1B | 3.34 | -1.19 | 3.24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 252.64M | -0.12 | -4.18 | 1.22 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 252.64M | 0.57 | -4.32 | 0.84 |
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