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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlanda

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06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B0FGLM12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 580.86M

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Posiciones en 0P00009V9V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.780	7.780	0.000
Acciones	92.220	92.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.187	24.201
Precio/Valor Contable	3.546	3.383
Precio/Ventas	3.286	2.977
Precio/Flujo de Caja	22.768	22.106
Rendimiento del dividendo	1.245	1.094
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.348	19.322

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.960	28.065
Tecnología	15.930	11.986
Bienes de consumo	15.560	6.563
Consumo cíclico	10.270	14.978
Materias primas	8.840	7.022
Industria	7.310	11.219
Salud	4.300	8.436
Bienes Raíces	2.170	3.551
Servicios públicos	1.660	2.929

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.30	1,694.30	-1.11%
ICICI Bank	INE090A01021	6.40	1,263.75	-1.21%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.24	1,768.65	-0.19%
HCL Tech	INE860A01027	4.06	1,932.25	+0.85%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4.01	2,789.75	+1.61%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.53	1,859.20	-1.30%
Infosys	INE009A01021	3.53	1,933.15	+0.12%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.67	257.25	-1.29%
Tata Consult	INE467B01029	2.65	4,108.40	+1.99%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2.52	2,026.60	-0.42%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.64B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.64B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.64B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	704.28M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	704.28M	13.59	5.76	6.00

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USD/CAD	1.4396	+0.0026	+0.18%
EUR/JPY	163.07	-0.38	-0.23%

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