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Indosuez Funds Short Term Dollar M Capitalisation (0P00018OEA)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1073900570

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.88M

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Posiciones en 0P00018OEA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Indosuez Funds Short Term Dollar M Capitalisation (0P00018OEA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Indosuez Funds Short Term Dollar M Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	45.510	45.530	0.020
Bonos	54.490	54.510	0.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.042	54.100
Efectivo	37.911	18.412
Gobierno	7.948	13.278

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Money Market Fund Short Term (USD) IV C	LU0567780803	8.28	1,223.721	+0.01%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.94	-	-
Apple Inc. 2.75%	-	3.24	-	-
UBS AG New York Branch 7.95%	-	2.43	-	-
Natwest Markets PLC 3.479%	-	2.42	-	-
Hyundai Capital America 5.275%	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.90	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1.65	-	-
Home Depot Inc. 5.1%	-	1.63	-	-

Principales fondos de bonos de CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IndosuezST Dollar P Cap	59.88M	4.75	3.47	1.76
IndosuezST Dollar F Cap	59.88M	3.58	3.33	-
IndosuezST Dollar MX dist	59.88M	5.07	3.73	-
IndosuezST Dollar PX dist	59.88M	4.75	3.47	1.62
IndosuezST Dollar G Cap	59.88M	5.19	3.81	1.97

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