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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.170 | 23.560 | 10.390 |
Acciones | 56.440 | 56.740 | 0.300 |
Bonos | 28.780 | 40.860 | 12.080 |
Convertibles | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.850 | 2.270 | 1.420 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.896 | 16.724 |
Precio/Valor Contable | 2.263 | 2.539 |
Precio/Ventas | 1.923 | 1.848 |
Precio/Flujo de Caja | 10.511 | 10.726 |
Rendimiento del dividendo | 2.138 | 2.444 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.771 | 11.301 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.860 | 20.589 |
Servicios financieros | 16.040 | 15.393 |
Salud | 13.160 | 12.866 |
Consumo cíclico | 9.850 | 10.686 |
Industria | 9.120 | 11.808 |
Bienes Raíces | 8.890 | 3.929 |
Bienes de consumo | 7.860 | 7.526 |
Servicios de comunicación | 7.300 | 6.783 |
Materias primas | 3.920 | 5.118 |
Energía | 3.060 | 4.050 |
Servicios públicos | 1.930 | 3.534 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 10.88 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 10.12 | 24,559.240 | +0.53% | |
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR | LU0555023661 | 9.30 | - | - | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 8.34 | 38.70 | -0.96% | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 6.99 | 116.62 | -0.82% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 6.55 | 4.52 | +0.17% | |
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq | LU1983362036 | 4.15 | - | - | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 3.65 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 3.60 | 7,789.980 | -0.03% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | IE00B4L5YX21 | 3.15 | 54.36 | +0.41% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4.59B | 4.08 | 0.40 | 4.00 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 3.43B | 8.46 | 1.00 | 4.89 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 3.43B | 8.46 | 1.00 | 4.89 | ||
ING B Collect Portfolio Distr | 767.18M | 10.88 | 2.81 | 6.49 | ||
ING B Collect Portfolio Capit | 767.18M | 10.86 | 2.80 | 6.50 |
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