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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.170 | 23.560 | 10.390 |
Acciones | 56.440 | 56.740 | 0.300 |
Bonos | 28.780 | 40.860 | 12.080 |
Convertibles | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.850 | 2.270 | 1.420 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.896 | 16.578 |
Precio/Valor Contable | 2.263 | 2.407 |
Precio/Ventas | 1.923 | 1.702 |
Precio/Flujo de Caja | 10.511 | 10.083 |
Rendimiento del dividendo | 2.138 | 2.476 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.771 | 10.825 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.860 | 19.723 |
Servicios financieros | 16.040 | 15.057 |
Salud | 13.160 | 12.932 |
Consumo cíclico | 9.850 | 10.980 |
Industria | 9.120 | 12.231 |
Bienes Raíces | 8.890 | 3.748 |
Bienes de consumo | 7.860 | 7.883 |
Servicios de comunicación | 7.300 | 6.699 |
Materias primas | 3.920 | 5.266 |
Energía | 3.060 | 4.265 |
Servicios públicos | 1.930 | 3.382 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 10.88 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 10.12 | 22,183.680 | +0.81% | |
NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR | LU0555023661 | 9.30 | 6,016.050 | +1.05% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 8.34 | 32.38 | +0.90% | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 6.99 | 102.14 | +0.56% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 6.55 | 4.37 | +0.40% | |
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq | LU1983362036 | 4.15 | - | - | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 3.65 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 3.60 | 7,415.090 | +0.15% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | IE00B4L5YX21 | 3.15 | 54.31 | +1.08% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4.54B | 1.29 | 2.90 | 4.00 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 2.79B | 4.97 | 2.70 | 5.29 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core FC | 2.79B | 4.99 | 1.00 | 3.06 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core F | 2.79B | 4.99 | 0.99 | 3.05 | ||
ING B Collect Portfolio White | 565.86M | 3.08 | -0.51 | 2.63 |
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