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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.090 | 27.840 | 18.750 |
Acciones | 32.430 | 32.700 | 0.270 |
Bonos | 56.430 | 79.080 | 22.650 |
Convertibles | 1.730 | 1.730 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.310 | 2.700 | 2.390 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.438 | 16.243 |
Precio/Valor Contable | 2.240 | 2.459 |
Precio/Ventas | 2.091 | 1.783 |
Precio/Flujo de Caja | 10.928 | 10.375 |
Rendimiento del dividendo | 2.184 | 2.579 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.621 | 10.769 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.260 | 20.879 |
Servicios financieros | 15.260 | 16.619 |
Bienes Raíces | 14.380 | 4.022 |
Salud | 12.450 | 12.255 |
Consumo cíclico | 9.090 | 11.108 |
Industria | 8.200 | 11.681 |
Bienes de consumo | 7.360 | 7.299 |
Servicios de comunicación | 6.970 | 7.044 |
Materias primas | 3.500 | 5.161 |
Energía | 2.830 | 3.632 |
Servicios públicos | 1.690 | 3.447 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR | LU0555023661 | 16.58 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 12.61 | 7,796.910 | +0.06% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 8.78 | 4.50 | +0.22% | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 5.98 | 24,883.850 | +0.10% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 5.48 | 39.05 | -0.28% | |
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 5.14 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 4.13 | 177.21 | +0.26% | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 4.00 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 3.97 | 115.16 | +0.60% | |
NN (L) US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 3.65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4.61B | 4.48 | 0.13 | 3.84 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 3.51B | 11.92 | 1.46 | 4.99 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 3.51B | 11.96 | 1.47 | 4.99 | ||
ING B Collect Portfolio Distr | 839.74M | 15.38 | 3.33 | 6.70 | ||
ING B Collect Portfolio Capit | 839.74M | 15.36 | 3.32 | 6.70 |
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