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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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13.212 -0.040 -0.32%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 557.3M

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Posiciones en 0P00000IIQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.470	6.030	1.560
Acciones	0.030	0.220	0.190
Bonos	95.220	96.000	0.780
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.731	68.705
Corporativo	6.690	5.238
Efectivo	4.291	38.789

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 261

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	3.48	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.81	0.000	0.00%
Federal Home Loan Banks 0.01%	-	2.69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2.54	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2.52	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2.39	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	2.02	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	818.04M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	818.04M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	818.04M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	636.92M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636.92M	2.61	-2.12	0.46

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EUR/USD	1.0560	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	151.38	+0.28	+0.18%
EUR/MXN	21.5672	-0.1902	-0.87%
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USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.84	+0.15	+0.09%

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