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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur (0P00009X6F)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.42B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00009X6F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.660	3.680	0.020
Acciones	96.300	96.300	0.000
Bonos	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.712	17.985
Precio/Valor Contable	3.015	3.019
Precio/Ventas	1.882	2.209
Precio/Flujo de Caja	8.649	12.321
Rendimiento del dividendo	1.801	2.048
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.238	11.286

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.000	23.548
Bienes de consumo	15.950	7.798
Salud	15.040	13.486
Servicios de comunicación	9.660	7.652
Servicios financieros	9.620	16.165
Materias primas	8.820	4.125
Consumo cíclico	7.370	10.466
Industria	6.440	11.571
Servicios públicos	6.260	2.720
Energía	1.940	3.635
Bienes Raíces	0.910	2.805

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
J&J	US4781601046	4.17	142.41	-2.62%
Apple	US0378331005	3.88	243.33	+0.46%
NVIDIA	US67066G1040	3.81	140.28	+0.10%
Unilever	GB00B10RZP78	3.47	54.24	+0.15%
Microsoft	US5949181045	3.06	424.75	+0.56%
Kroger	US5010441013	2.60	58.89	-0.42%
Barrick Gold	CA0679011084	2.57	15.85	+1.82%
Broadcom	US11135F1012	2.50	229.03	+0.17%
UnitedHealth	US91324P1021	2.50	519.31	+0.98%
Autodesk	US0527691069	2.47	296.37	+1.91%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.41B	13.33	5.21	10.02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.63B	17.13	2.07	4.74
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.41B	26.25	8.17	10.93
Investec Global Strategy Fund Euroa	486.39M	13.88	5.52	6.05
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486.39M	13.94	5.54	-

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EUR/MXN	21.0215	+0.0230	+0.11%
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USD/CAD	1.4377	+0.0007	+0.05%
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