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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.45M

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Posiciones en 0P0000UUNJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	91.380	92.720	1.340
Convertibles	3.970	3.970	0.000
Otros	7.390	7.400	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.555	34.457
Precio/Valor Contable	4.338	1.424
Precio/Ventas	2.882	1.212
Precio/Flujo de Caja	15.582	9.364
Rendimiento del dividendo	1.418	3.458
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.848	17.331

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	7.37	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	2.48	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	2.09	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2.01	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	2.00	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1.99	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	1.92	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1.87	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1.78	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1.68	-	-

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