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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxemburgo

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07/01 - Info retrasada. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.25M

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Posiciones en 0P0000UUNJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.970	104.130	0.160
Convertibles	4.850	4.850	0.000
Otros	3.390	3.390	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.555	30.408
Precio/Valor Contable	4.338	1.384
Precio/Ventas	2.882	1.146
Precio/Flujo de Caja	15.582	9.677
Rendimiento del dividendo	1.418	3.458
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.848	17.331

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.812	77.476
Gobierno	26.806	18.486
Efectivo	-12.238	11.928
Derivado	0.094	37.334
Titulizado	0.186	0.820

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.43	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3.38	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2.95	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2.07	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2.07	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2.03	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1.93	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1.84	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1.74	-	-

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