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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Select Fund R Accumulation Eur (0P00013VZN)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097688557

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.02M

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Posiciones en 0P00013VZN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund (0P00013VZN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	22.040	22.040	0.000
Bonos	79.580	79.580	0.000
Otros	12.350	15.830	3.480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.103	15.203
Precio/Valor Contable	1.697	2.137
Precio/Ventas	1.295	1.496
Precio/Flujo de Caja	7.725	8.950
Rendimiento del dividendo	2.331	2.846
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.256	10.921

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.560	17.336
Servicios financieros	19.360	15.635
Industria	11.140	15.321
Consumo cíclico	10.850	11.869
Salud	10.380	11.850
Materias primas	5.910	7.488
Servicios de comunicación	5.760	6.465
Energía	5.550	4.677
Bienes de consumo	4.280	7.451
Bienes Raíces	4.260	3.737
Servicios públicos	2.940	4.014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 72

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E089	19.71	-	-
Long Gilt Future Sep 26 24	GB00KNPWRM38	11.97	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	10.92	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E162	9.66	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	9.47	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	8.97	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24	-	8.65	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	8.47	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	-	8.30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	8.06	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	560.91M	4.23	0.61	2.25
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	326.18M	5.34	1.88	3.54
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2.02B	4.85	1.33	2.97
Invesco Pan Euro High Income B Acc	89.16M	4.09	0.44	2.00
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1.04B	4.87	1.35	2.97

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